信达地产相对估值法?信达地产最高多少钱?再忙也要花5分钟看看!
住宅开发产业在我国国民经济体系中占有重要的战略地位,为我国的GDP做出了很大贡献,调整后迎来新的发展机会。
最近不少股民朋友都在公众号问我,信达地产 600657怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,信达地产这支房地产开发板块的热门股。
(一)房地产开发行业分析
一、从基本面看房地产开发的投资逻辑
住宅开发是个不小的行业,顾名思义就是把地变成公寓、别墅、普通住宅并卖出去,开发流程具体是:第一步:拿地。第二歩:委托建筑公司施工。第三步:销售。
小编这就根据从宏观和微观来分析下住宅开发板块的投资逻辑:
★从宏观来看:
2021年,全国房地产开发投资14.76万亿,比上年增长4.4%;比2019年增长11.7%,两年平均增长5.7%。其中,住宅投资11.12万亿,比上年增长6.4%。
可以从数据看到,住宅开发行业增速较整个房地产行业更高,现阶段我国住宅需求远大于供给。
★从微观来看:
2021年,东部地区房地产开发投资数额突破到了77695亿,比上年增长4.2%;中部地区投资31161亿,增长8.2%;西部地区投资33368亿,增长2.2%;东北地区投资5378亿,下降0.8%。
按照住宅开发投资分布的地区,会发现,虽然我国目前住宅地产开发主要集中在东部,但是中部地区的开发增速已经超过了东部。
这是因为我国现如今非常重视中西部地区的发展,随着中西部地区城镇化的进一步推进,我国的住宅市场需求总体上依旧有可能保持较高的景气度。
综上,得利于中西部地区城镇化和住宅需求非常强劲,在住宅供给不及需求的前提下,住宅开发行业正迎来巨大发展机会。
二、从近期盘面技术面、资金面看房地产开发后市走势
盘面基本情况
房地产开发行业
截止收盘,房地产开发指数,涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
07月26日 | -0.3% | 2.6% |
07月27日 | -0.2% | -0.9% |
07月28日 | 1.8% | 1.8% |
07月31日 | 0.5% | 3% |
08月01日 | -0% | -0.3% |
08月02日 | -0.9% | 1.5% |
08月03日 | 0.6% | 1.7% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)信达地产个股分析
一、信达地产公司基本情况
你关注的这支信达地产600657,总市值亿元。
信达地产股份有限公司的简称就叫做信达地产,是中国信达旗下房地产上市公司,公司旗下有很多企业,其中具有一级开发资质在内的房地产开发、投资企业就有十余家,公司在国内20多个大中型城市进行投资开发,达成了一个覆盖全国的布局,对行业内的竞争带来了不小的影响力。
公司把房地产开发作为重中之重,高度重视物业服务、商业运营、房 地产专业服务,始终坚持房地产开发与资本运营协调发展,以及一直维持良性互动的发展模式。其主要产品有: 住宅、商业、车位、物业管理等。
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二、信达地产产品分析——协同差异化、业务模式特色化、管理体系标准化
营业收入方面,住宅、商业、车位、物业管理是信达地产主要经营的产品。
中国信达房地产开发业务运作以信达地产为依托,其信达系统资源能够为公司发展提供有力的支持,可以说除从公开市场获取项目外,公司可以把中国信达资源作为依托对象,加大强化集团协同联动的力度,针对于公司的专业作用进行发挥,它通过协同拓展及行业并购、操盘代建等很多种办法来领取项目。
信达地产的业务模式非比寻常,一直维持着业务和盈利模式的革新和发展,在业务模式这一领域上,公司不再拘泥于原来单纯的房地产开发模式,而是正在朝着房地产投资、协同并购与管理服务领域努力拓展;关于盈利模式,由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、投资收益以及监管代建收入等多元化收入来源转变。
另外,产品标准化工程建设在信达地产也得到长足发展,已经建构了以蓝系列、郡系列、东方系列、逸邨系列、天下系列为主的五大住宅产品线及国际系列写字楼产品线。公司还能制定中长期信息化建设规划,将信息科技管理委员会成立起来了,创建统一的数据管理标准,推进公司业务和信息技术深度融合,在信息化的前提下,通过科技赋能,将公司业务质效进行提升。
三、信达地产运营分析——提高市场影响力、完善业务布局、加强协同
根据我们的调研获得的信息显示,信达地产开发房地产的同时,围绕物业服务、商业运营、房地产专业服务,坚持房地产开发除了与资本运营协调发展外,还要与良性互动的发展模式;同时在经济效益的基础上,不断优化产品体系与城市布局,从而助力公司市场影响力和品牌美誉度的提升。
信达地产不断进行区域城市布局的研究与调查,对各种因素进行综合考量,例如效益、风险、能力等,不断推进资源配置的优化与改善,努力做到精准投资,有效投放,公司通过多渠道拓展项目来源,及时增加项目储备。公司通过采取措施进入北京、上海、广州、深圳等近三十个城市,整体来看形成了核心城市、深耕城市和辐射城市兼顾的业务布局。
信达地产开发的产品以住宅小区为主线,重点了解首次置业与改善型需求,同时适度开发写字楼和综合体,在住宅领域形成了五大产品线,于办公领域打造了国际系列产品线,而且着力增强物业服务水平和商业运营能力。
此外,信达地产方面不断依托中国信达资源,进一步强化集团协同,将项目并购同操盘代建、项目监管跟专业咨询等业务时机进行踊跃开拓,同时加强与外部企业的合作,培养新业务模式,确保公司业务来源得以扩大,助力持续发展能力的提升。
四、信达地产财务分析——业绩下滑
信达地产在2022年发布的一季度业绩公告。
公司2022年一季度营业收入为4,044,153,220.43元,同比增长196.54%;归属于上市公司股东的净利润为30,353,102.12元,同比减少89.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,858,006.63元。
业绩变动原因为:
因本期房产项目毛利率整体降低导致的,去年同一时间段取得的补偿款;本期购买商品、接受劳务支付的现金增加;本期的主要原因是上市公司股东净利润的降低。
根据2022年一季报,我们对信达地产的主要财务指标表现进行了总结
盈利能力:
信达地产盈利能力有所降低,居于一年中高位。
成长能力:
信达地产成长能力维持稳定,处于一年中高位。
偿债能力:
信达地产偿债能力出现很大程度缩减,位处一年中高位。
运营能力:
信达地产运营能力基本上没有起伏,位处一年中高位。
现金流:
信达地产现金流能力出现大幅减弱,位居一年中低位。
其中,公司拥有较高的现金回收质量,转向恶化的是可持续经营能力。
排雷分析:
六大指标除了带息债务占比之外,其他指标均正常,没有明显的财务爆雷指标。
公司的带息债务占全部投入资本56.1%,偿债压力较大,值得注意。
五、信达地产今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 信达地产 |
07月26日 | -0.3% | 2.6% | 2.1% |
07月27日 | -0.2% | -0.9% | 1.3% |
07月28日 | 1.8% | 1.8% | 1% |
07月31日 | 0.5% | 3% | 2.3% |
08月01日 | -0% | -0.3% | -1% |
08月02日 | -0.9% | 1.5% | 3.8% |
08月03日 | 0.6% | 1.7% | 1.9% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
信达地产的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
07月28日 | 5715.36 | 7138.4 |
07月31日 | 7891.58 | 6312.55 |
08月01日 | 3033.09 | 5177.22 |
08月02日 | 10344.24 | 8071.98 |
08月03日 | 7172.44 | 5523.84 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
信达地产买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 5.27 | 941 | |||
卖四 | 5.26 | 1495 | |||
卖三 | 5.25 | 3252 | |||
卖二 | 5.24 | 1376 | |||
卖一 | 5.23 | 844 | |||
买一 | 5.22 | 1161 | |||
买二 | 5.21 | 2385 | |||
买三 | 5.2 | 5586 | |||
买四 | 5.19 | 1104 | |||
买五 | 5.18 | 1369 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
信达地产成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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